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Programa Certificación en Finanzas Avanzada

$850.00 $808.00

Programa Certificación en Finanzas Avanzada

Objetivo General:

Formar profesionales en el área de Finanzas, abarcando de forma completa todos los aspectos relacionados a la gerencia financiera corporativa

Dirigido a:

Dueños y/o administradores de pequeñas y medianas empresas con conocimientos intermedios de finanzas, gerentes financieros, contadores, contralores, auditores financieros internos y externos, consultores y asesores financieros, funcionarios de entidades públicas relacionadas con la supervisión de empresas privadas, ejecutivos bancarios y de seguros de áreas relacionadas al análisis de empresas privadas.

Objetivos Específicos:

  • Mejorar y complementar conocimientos de administración financiera previamente adquiridos en la educación universitaria y/o la práctica profesional
  • Otorgar herramientas prácticas para la administración de las finanzas operativas
  • Pulir destrezas en la administración de las finanzas estructurales
  • Formar profesionales financieros que se conviertan en principales aliados de la alta gerencia de las empresas a las que pertenecen

Contenido:

M1: Administración Financiera de Corto Plazo

  1. Capital de Trabajo: Definición, alcance, deficiencias del modelo
  2. Necesidades Operativas de Fondos: Definición, alcance, ventajas
  3. Fondo de Maniobra: Definición, alcance, cobertura de las NOF con el fondo
  4. Balance Financiero o Resumido, pasivos espontáneos y recursos onerosos
  5. Análisis financiero, definición, objetivos, ventajas
  6. Ratios más utilizados en análisis operativo: días cobro, días inventario, días pago
  7. Consideraciones especiales en ratios por operaciones de comercio exterior
  8. Análisis financiero en operaciones con partes relacionadas
  9. Impacto en NOF por decisiones en cuentas por cobrar, inventarios y por pagar
  10. Estrategias financieras de corto y mediano plazo, aprovechamiento de las NOF

M2: Administración Financiera de Costos

  1. Costos Variables y Fijos, Punto de Equilibrio
  2. Análisis Costo-Volumen-Utilidad
  3. Grados de Apalancamiento: Operativo, Financiero, Combinado
  4. Influencia, Funciones y Métodos de Medición del Costo
  5. Comportamiento del Costo y Estados de Resultados
  6. Resultados y absorción de los costos: costeo por absorción, definición
  7. Costeo por contribución, definición, características, utilidad
  8. Punto de equilibrio, cálculo en unidades de producción y unidades monetarias
  9. Margen de contribución total y unitario: definición, forma de cálculo
  10. Comportamiento de los costos fijos y variables por totales y por unidades

M3: Planificación Financiera de Largo Plazo

  1. Estructura del Presupuesto, Combinación de Planes y Programas Departamentales
  2. Pasos para elaborar el Presupuesto Anual: Planeación, Elaboración, Implementación
  3. Tipos de Sistemas de Planificación: Estratégica, Presupuestaria, Operativa
  4. Técnicas de Pronóstico: Extrapolación, Tendencia, Regresión, Media Móvil
  5. Planificación de Producción: Materia Prima, Mano de Obra, Costos Indirectos, Compras
  6. Elaboración de Presupuesto y Proyecciones de situación financiera
  7. Elaboración de Presupuesto y Proyecciones de resultados
  8. Elaboración de Presupuesto y Proyecciones de Flujos de Efectivo
  9. Enfoque de proyección de las actividades de operación: método directo e indirecto
  10. Evaluación del impacto de las NOF sobre el flujo de las actividades de operación

M4: Toma de Decisiones de Inversión

  1. Enfoques de la evaluación de proyectos: evaluación financiera, económica y social
  2. Tipos de análisis en la evaluación de proyectos: indicadores estáticos y dinámicos
  3. Índices estáticos: plazo de recuperación simple, tasa de rentabilidad, nivel de equilibrio
  4. Índices estáticos: Costo mínimo, funciones de costos, contraste con precios mínimos
  5. Índices dinámicos: Valor Presente Neto, índice de rentabilidad, tasa interna de retorno
  6. Índices dinámicos: Tasa real de retorno, plazo de recuperación descontado
  7. Determinación de los flujos de fondos: del proyecto, de la deuda, de los accionistas
  8. Determinación de los flujos de fondos: método indirecto y directo
  9. Determinación del costo de capital del accionista apalancado y desapalancado
  10. Determinación de la formulación del costo de capital del proyecto

M5: Gestión de Instrumentos Financieros

  1. Instrumentos financieros, definición, importancia, características
  2. Instrumentos financieros de renta fija: Tipos I, II y III
  3. Análisis de principales instrumentos tipo I: pólizas, certificados, avales, letras
  4. Análisis de principales instrumentos tipo II: Bonos y obligaciones
  5. Obligaciones, definición, objetivos de la emisión de obligaciones, intervinientes
  6. Valoración de obligaciones a fecha inicial, fecha valor y fecha final
  7. Títulos valores renta variable: Acciones, cuotas de participación, titularizaciones
  8. Títulos valores renta variable: Beneficios vía Ganancias de Capital, variación del precio
  9. Títulos valores renta variable: Beneficios vía Dividendos en efectivo o en acciones
  10. Análisis del costo de la emisión, ventajas y desventajas frente a préstamo tradicional

M6: Administración de Riesgos

  1. Riesgos, definiciones, características, importancia del control de riesgos
  2. Tipos de riesgos, riesgo individual, corporativo, de mercado, financiero, controles
  3. Seguros de carteras, distribuciones dinámicas de activos, definiciones, importancia
  4. Análisis por nodos, combinaciones de portafolio de títulos de renta variable y fija
  5. Duración como medida de elasticidad de precio de los bonos, características
  6. Aplicación de Duración, Convexidad y Series de Taylor en instrumentos financieros
  7. Medición del riesgo en proyectos: elaboración de escenarios
  8. Sensibilidad del VAN ante cambios en variables críticas
  9. Análisis de simulaciones monovariable, multivariable, simulación Monte Carlo
  10. Desviación del VAN, probabilidades de ocurrencia de VAN, tasa de riesgo

M7: Valoración de Empresas

  1. Valoración de empresas, definición, importancia, razones para valorar una empresa
  2. Métodos de valoración: métodos contables, métodos de rentabilidad futura y opciones
  3. Métodos contables: Valor libros, valor libros ajustado, valor de reposición, liquidación
  4. Métodos contables: Determinación de activos y pasivos improductivos
  5. Métodos contables de múltiplos: múltiplos de cotización y de transacción
  6. Métodos de rentabilidad futura: flujo de caja libre, del capital y del accionista
  7. Determinación de los flujos de fondos: del proyecto, de la deuda, de los accionistas
  8. Comparación de los flujos del Estado de Flujos de Efectivo y los flujos para valoración
  9. Flujo de Fondos del financiamiento, Flujo de Caja Libre, Flujo de Caja del Capital
  10. Flujo de Fondos del Escudo Fiscal: implicaciones de acuerdo a la legislación vigente
  11. Aplicación del principio de la ecuación contable a los flujos de fondos
  12. Determinación de los flujos de fondos: método indirecto y directo
  13. Determinación del costo de capital del accionista apalancado y desapalancado
  14. Determinación del costo de capital para flujos de caja finitos y perpetuos
  15. Métodos de rentabilidad futura: valor presente ajustado, valoración del escudo fiscal
  16. Valoración de flujos con vida limitada e indefinida

M8: Medición de la Creación de Valor

  1. Análisis del funcionamiento del VAN: pagos de rendimientos y recuperación del capital
  2. Diferencia entre valores en libros, valores razonables bajo NIIF y valores de mercado
  3. Contabilidad basada en valores puros de mercado, análisis de resultados
  4. Desglose de gastos financieros por deudas y por inversión patrimonial en resultados
  5. Métodos de rentabilidad futura: valor económico agregado (EVA), concepto
  6. Cálculo del costo promedio ponderado de capital en unidades monetarias y porcentual
  7. Diferencia entre el costo porcentual y el rendimiento contable a valor de mercado ROIC
  8. Determinación de los valores de liquidación para la aplicación de la creación de valor
  9. Métodos de rentabilidad futura: ingreso residual (RIM), concepto
  10. Cálculo del costo de capital accionario en unidades monetarias y porcentual

Metodología a emplear:

La metodología del presente programa es de tipo teórico-práctico por cuanto se examina un caso de estudio previo a la teoría correspondiente a cada tema a analizarse e inmediatamente se pasa a una práctica de ejercicios

DETALLES E INVERSIÓN

  • Inicio: 07 de Mayo
  • Inversión: $850.00 y  de $808.00 para los clientes de TUSEMINARIO
  • Lugar: Av. Juan Tanca Marengo km. 2.5, instalaciones de Centro de Estudios Espíritu Santo.
  • Incluye: Materiales didácticos, certificados avalados por el Tecnológico Espíritu Santo – TES.

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